Estratégia de negociação alpha

Estratégia.
Visão geral da estratégia.
O foco principal dos fundos é usar a análise de macro global fundamental para formar um viés na direção do mercado para múltiplas classes de ativos no mercado de futuros. Executando momentum e estratégias de reversão médias em negócios de posição definitiva e também se espalham.
Plano de Comércio e Regras.
Regras importantes para viver:
A preservação de capital e conta é mais importante. Gerenciamento consistente de riscos e aderindo às regras de negociação críticas para o sucesso. Um comércio de perda, se manuseado corretamente, pode ser o melhor comércio do dia. O processo é o rei, a consistência no processo de negociação e a permanência no plano levará à rentabilidade a longo prazo. Negocie apenas se você entender o sentimento atual e as condições gerais do mercado. Há sempre outro dia de negociação ao virar da esquina. Concentre-se em um bom comércio por vez. Tudo o que você precisa é um bom comércio por dia, procure, planeje e execute esse comércio todos os dias.
Leia este documento todos os dias antes da negociação e antes de cada comércio planejado. Deve completar o plano de negociação diário, a estratégia e as configurações antes da negociação. Antes de entrar em um comércio, deve percorrer a lista de verificação de entrada comercial (abaixo). Paradas podem nunca ser ampliadas uma vez que o comércio é colocado, as primeiras saídas são em voz alta. Acompanhe o plano de escala, sem desvio. 3 operações de perda consecutivas dentro de um dia de negociação & # 8211; interrompa a negociação. Negativo 5% no dia, interrompa a negociação e mude para sim. 3 dias consecutivos e # 8211; Mude para sim por 1 dia de acabamento negativo na semana & # 8211; Mude para sim até a confiança retornar. Não se vingem do comércio, não exagere, adotem as regras.
Plano de escala de conta, limites de posição e paradas:
O limite de risco de posição total é de 2% da conta. Os limites de risco de posicionamento é de 3% da conta.
Os tamanhos das posições podem variar, os limites do contrato podem aumentar ou diminuir dependendo do saldo total da conta.
Moedas: 6E, 6B, RP, 6A, 6C, 6S, 6J, 6M de Renda Fixa: ZT, ZF, ZN, ZB, UB e # 8211; ICS Spreads FYT, NOB, BOB / BUB Metais: GC Energy: CL & amp; Calendários de 12 meses (ex CL Dec17: - CL Dec18) Índices: ES, NQ, YM, RTY, NKD, DAX, FESX.
É esta área onde os participantes do mercado tendem a mover o mercado e mostrar ativamente o interesse? Você está com a direção do mercado e o sentimento atual são nós com a tendência atual? Definir a configuração e estratégia de comércio (Clássico, agressivo, Breakout, Reversão ou Gama) O que os mercados correlacionados estão fazendo, há confirmação em pelo menos um outro mercado? Verifique o tempo de sessão, há volume suficiente durante a sessão atual? O calendário de seleção, calendário de notícias e dados é gratuito. Se você está negociando dados, você sabe o que é esperado antes do anterior, você entende os dados? Esse comércio atende o risco mínimo / recompensa de 1: 2? O posicionamento da parada e o tamanho da posição estão dentro dos parâmetros de risco? Quão provável é que o comércio atinja alvos predefinidos? Por quanto tempo você está disposto a deixar o comércio jogar em minutos ou horas? Você está certo e disposto a arriscar esse comércio, na sua mente já classifica o comércio? Gravação de imprensa para gravação de captura de tela comercial. COLOCAR COMÉRCIO.
Monitorar o fluxo de pedidos. Monitorar os mercados correlacionados. Monitorar fluxo de notícias, ransquawk, tweetdeck e bloomberg. Derisk trade o mais rápido possível (primeiro alvo, stop to scratch). Permitir que o tempo de comércio se desempenhe, permita um montante mínimo de tempo atribuído para comércio de acordo com o plano comercial. Tire lucro se estiver dentro de 1 ou 2 carrapatos do alvo, fique verde na tela.
Pare a gravação comercial. Análise completa de pós-comércio, revisão e redação. Publique o vídeo comercial e reveja escrever no blog e no seu canal de tubos.
2-3 transações por dia em média. Dia positivo médio: + 5% na conta Dia positivo excepcional: + 9% na conta Dia negativo médio: & # 8211; 2% na conta.
Disclaimer: Existe um risco substancial na negociação. Uma perda incorrida em conexão com a negociação de futuros pode ser significativa. Target Alpha Trading não faz qualquer reclamação em relação ao desempenho passado ou futuro. Qualquer estratégia é apenas para fins educacionais.

estratégia de negociação Alpha
Estratégias Alpha Stock:
As estratégias conduzidas estatisticamente são utilizadas para gerar sinais de negociação de estoque - em lados longos e curtos - com o objetivo de obter retornos consistentes acima da média e um Alpha positivo.
O Alpha é uma maneira comum de medir o desempenho de uma estratégia de negociação em termos de retorno ajustado ao risco em excesso de um índice de referência ou um "risco livre" investimento.
A Alpha Stock Strategies pode periodicamente calcular e publicar Alphas em relação ao mercado (índice S & P500) ou outros benchmarks apropriados, como um índice agregado de fundo hedge longo / curto.
Em nossa estratégia, a reversão média é combinada com uma série de outros gatilhos estatísticos.
As posições longas e curtas são tomadas em uma variedade de ações líquidas sem compensação por um benchmark de mercado. Como resultado, esta estratégia pode ter uma exposição líquida longa ou curta, ou ser naturalmente equilibrada se o número de posições curtas e longas for o mesmo.

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A Alpha Markets Ltd. Trading como Alpha Trading Floor é registrada como uma empresa de responsabilidade limitada em Inglaterra e País de Gales. Número de registro da empresa 7208708. Endereço registrado é Third Floor, 207 Regent Street, London, W1B 3HH. Número de registro de IVA: GB 142 7947 91. A Alpha Markets Ltd é autorizada e regulamentada pela Autoridade de Conduta Financeira com uma Licença de Crédito ao Consumidor. FRN 685049. Número de registro UKRLP: 10043182.
- Curso de Iniciantes de 7 de outubro de 2017 - Birmngham.
- Curso Avançado de 28 e 29 de outubro de 2017 - Londres.
- 11 de novembro de 2017 Curso para iniciantes - Londres.
- 2 de dezembro de 2017 Curso de Iniciantes - Londres.
- 13 de janeiro de 2018 Curso para iniciantes - Londres.
- 27 e 28 de janeiro de 2018 Curso Avançado - Londres.
- 10 de fevereiro de 2017 Curso de Iniciantes - Birmingham.
- 3 de março de 2018 Curso de Iniciantes - Londres.
- Curso de novatos do dia 24 de março - Manchester.
- Curso de iniciantes de 14 de abril de 2018 - Londres.
- Curso Avançado de 28 e 29 de abril de 2018 - Londres.
- 12 de maio - Curso de Iniciantes - Bristol.
- Curso de Iniciantes de 2 de junho de 2018 - Londres.
- Curso de Iniciantes do 23 de junho - Manchester.
- Curso de iniciantes de 14 de julho de 2018 - Londres.
- 28 e 29 de julho de 2018 Curso Avançado - Londres.
- Curso de Iniciantes do 18 de agosto de 2018 - Londres.
- 8 de setembro - Curso de Iniciantes - Birmingham.
- 13 de outubro de 2018 Curso para iniciantes - Londres.
- 27 e 28 de outubro de 2018 Curso Avançado - Londres.

Como eu uso Alfa ponderado para criar uma estratégia de negociação forex?
Nos mercados de divisas ou de segurança convencionais, o alfa ponderado é projetado para ajudar a discriminar entre diferentes instrumentos antes de aplicar uma estratégia de negociação. Pense nisso como selecionando os ingredientes certos antes de executar uma receita específica. O alfa ponderado permite que os comerciantes de forex vejam quais pares de moedas estão exibindo tendências e atividades significativas, agindo como um indicador de impulso.
Há alguns que afirmam que o alfa ponderado não pode ser aplicado à negociação de moeda. Eles sugerem que a natureza da negociação de divisas é fundamentalmente diferente da negociação de ações e fundos mútuos. Todo o conceito de moeda alfa baseia-se no pressuposto de que existem ineficiências no mercado de câmbio que podem ser exploradas através de análise de risco. Mercados altamente líquidos e ativos, como o forex, teoricamente, deixam pouco ou nenhum tempo para estratégias efetivas de negociação alfa efetivas.
Não obstante esse debate, a aplicação da análise alfa ponderada não seria diferente da sua aplicação em um mercado tradicional.
Interpretando o Alfa ponderado.
O alfa ponderado mede o desempenho de um instrumento (normalmente um estoque ou fundo mútuo) ao longo de um curso de tempo, exceto que enfatiza a atividade recente sobre a atividade menos recente. É uma técnica para medir as variações de preços em um ativo e compará-lo com as mudanças de preços em ativos similares. O alfa ponderado é uma ferramenta popular para análise preliminar de tendências e momentum.
Ferramentas como o impulso forex aplicam alfa ponderado para detectar os contratos de divisas atuais mais fortes. Os contratos que aumentaram no ano passado apresentaram pontuação alfa ponderada positiva. Os comerciantes podem usar essas informações para selecionar quais pares de moedas possuem maior potencial antes de aplicar uma estratégia mais completa. Por exemplo, se o par NZD / USD for um contrato mais forte do que o USD / CNY, o alfa ponderado quantifica essa força para que os comerciantes possam fazer uma comparação de maçãs para maçãs antes de sair ou entrar em qualquer posição.

estratégia de negociação Alpha
Os retornos simulados visavam um universo de mais de 1000 ações. Os dados foram obtidos de fontes externas. Não há garantia de fornecimento com relação à confiabilidade dos dados utilizados nessas fontes. Os testes foram realizados em pedidos de mercado que foram desencadeados entre 1 de março de 2000 e 31 de janeiro de 2008.
Retorno anual.
O gráfico a seguir demonstra nossos resultados de tesitng de retorno. O desempenho é comparado com "Buy and Hold" modelo para SPY, que é um padrão de referência para avaliação de modelos estatísticos.
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